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鹏华丰盛稳固收益债券(206008)

2019-11-15     1.1320-0.1764%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,370.362,725.931,690.94581.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7,176.007,166.777,595.265,614.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金32.9113.9929.0819.54
  清算备付金10,893.7910,331.0510,013.915,914.72
  应收股票清算款2,672.640.00836.522,654.52
  新股申购款6.190.374.190.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值453,710.34376,963.99379,233.37332,032.36
负债
  应付基金管理费186.95168.88163.42165.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费53.4248.2546.6947.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款125,799.9893,100.0094,650.0049,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,048.8227.76685.812,607.22
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金81.7513.2522.7320.15
  其他应付款项31.8939.0019.3459.00
  应付利息2.53-25.55-31.94-24.30
  应付赎回款2.890.202.302.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金43.8528.2225.520.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额128,254.7493,496.5395,677.2651,972.17
  基金单位总额283,114.91253,842.44245,984.72243,110.06
  未分配净收益42,340.6929,625.0337,571.4036,950.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值325,455.60283,467.46283,556.11280,060.19
  负债及持有人权益合计453,710.34376,963.99379,233.37332,032.36