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鹏华深证民营ETF联接(206010)

2020-01-23     1.3042-3.3210%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款306.41284.1687.73313.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.060.060.080.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.110.710.020.05
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.1711.090.630.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,957.883,351.994,097.084,936.66
负债
  应付基金管理费0.110.110.180.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.020.020.040.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0050.150.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.260.320.02
  其他应付款项29.9334.5025.6644.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.938.690.060.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额43.0093.7326.2545.05
  基金单位总额3,641.743,731.983,535.313,625.47
  未分配净收益273.14-473.72535.521,266.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,914.883,258.264,070.834,891.61
  负债及持有人权益合计3,957.883,351.994,097.084,936.66