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鹏华美国房地产(QDII)(206011)

2019-12-05     1.11000.7260%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款449.18445.00790.25719.59
  应收股利4.0919.2224.7320.22
  利息合计0.150.170.020.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款10.9428.84124.6149.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,361.668,665.1511,069.6010,637.58
负债
  应付基金管理费11.0111.4912.5813.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.202.302.522.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款32.4858.58181.32120.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项30.8235.8618.3556.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款145.02133.61180.9044.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额221.53241.83395.67237.45
  基金单位总额8,792.729,323.909,843.949,065.77
  未分配净收益347.41-900.58829.991,334.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,140.128,423.3210,673.9310,400.13
  负债及持有人权益合计9,361.668,665.1511,069.6010,637.58