-0.0871% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,674.06 | 18,039.82 | 4,730.80 | 3,548.54 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.61 | 5.26 | 4.06 | 2.59 |
| 清算备付金 | 3,630.50 | 4,857.41 | 5,361.91 | 4,774.76 |
| 应收股票清算款 | 2.95 | 156.16 | 296.25 | 11,525.48 |
| 新股申购款 | 11.84 | 103.10 | 51.17 | 20.68 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 168,159.81 | 190,969.10 | 227,039.87 | 309,423.89 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 69.47 | 70.94 | 83.62 | 122.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.16 | 23.65 | 27.87 | 40.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 22,900.00 | 27,595.77 | 59,079.24 | 82,983.87 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 83.16 | 15,925.80 | 2,356.19 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.46 | 14.11 | 11.64 | 44.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 28.25 | 82.03 | 73.97 | 10,963.82 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.15 | 12.35 | 15.99 | 23.89 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 23,126.90 | 43,726.42 | 61,648.52 | 94,178.70 |
| 基金单位总额 | 129,606.49 | 133,893.76 | 148,655.93 | 196,326.22 |
| 未分配净收益 | 15,426.42 | 13,348.91 | 16,735.42 | 18,918.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 145,032.91 | 147,242.68 | 165,391.35 | 215,245.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 168,159.81 | 190,969.10 | 227,039.87 | 309,423.89 |