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金鹰行业优势混合(210003)

2020-02-18     1.63261.1399%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,242.742,026.932,429.672,391.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.420.480.460.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.288.477.497.44
  清算备付金39.3794.8085.98126.50
  应收股票清算款0.00388.23158.09565.23
  新股申购款1.950.885.344.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,065.7913,784.8117,696.2420,381.54
负债
  应付基金管理费18.4517.7221.6724.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.082.953.614.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00220.06338.701,234.68
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.8746.2143.1685.08
  其他应付款项95.3498.81114.95120.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15.523.53213.9824.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额157.26389.28736.081,493.27
  基金单位总额13,468.0215,117.3415,668.4716,090.28
  未分配净收益1,440.51-1,721.821,291.692,797.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,908.5313,395.5216,960.1618,888.28
  负债及持有人权益合计15,065.7913,784.8117,696.2420,381.54