资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 69.99 | 219.94 | 2,392.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4.66 | 34.67 | 1.24 | 193.46 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.44 | 1.27 | 3.82 | 3.55 |
清算备付金 | 6.23 | 30.29 | 173.16 | 333.09 |
应收股票清算款 | 22.03 | 0.00 | 10.12 | 765.37 |
新股申购款 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.54 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,937.45 | 2,088.82 | 6,761.25 | 56,068.51 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.96 | 1.02 | 3.43 | 23.51 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.32 | 0.34 | 1.14 | 7.84 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,202.78 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 3.88 | 0.00 | 12.30 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 44.64 | 40.54 | 53.01 | 51.88 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2.51 | 2.69 | 3.42 | 12.24 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 48.46 | 48.50 | 61.05 | 13,312.88 |
基金单位总额 | 1,252.54 | 1,321.03 | 4,296.84 | 27,996.33 |
未分配净收益 | 636.45 | 719.30 | 2,403.36 | 14,759.30 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,888.99 | 2,040.33 | 6,700.20 | 42,755.63 |
负债及持有人权益合计 | 1,937.45 | 2,088.82 | 6,761.25 | 56,068.51 |