0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 526,878.01 | 484,808.35 | 560,417.16 | 572,374.52 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 191,773.94 | 164,813.19 | 274,575.92 | 224,292.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.55 | 3.40 | 0.37 | 0.09 |
| 清算备付金 | 2,211.18 | 11,552.85 | 1,053.78 | 1,507.40 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 24,957.32 | 2.91 | 0.00 |
| 新股申购款 | 230.45 | 1,519.75 | 3,914.37 | 1,777.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,317,892.45 | 1,392,898.01 | 1,462,979.08 | 1,499,448.91 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 165.41 | 141.85 | 158.75 | 156.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 51.69 | 44.33 | 49.61 | 48.77 |
| 应付收益 | 189.48 | 300.05 | 113.21 | 236.07 |
| 卖出回购债券款 | 628.41 | 85,353.98 | 35,672.48 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,405.01 | 14,702.38 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 44.67 | 46.61 | 44.65 | 49.48 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.44 | 15.54 | 4.13 | 1.07 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.87 | 2.46 | 2.53 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,503.34 | 100,618.55 | 36,058.26 | 504.37 |
| 基金单位总额 | 1,313,389.11 | 1,292,279.46 | 1,426,920.82 | 1,498,944.54 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,313,389.11 | 1,292,279.46 | 1,426,920.82 | 1,498,944.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,317,892.45 | 1,392,898.01 | 1,462,979.08 | 1,499,448.91 |