1.0739% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 126.94 | 2,173.56 | 1,211.10 | 118.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 21.64 | 22.99 | 38.38 | 32.38 |
| 清算备付金 | 1,389.65 | 1,820.19 | 2,392.83 | 2,404.65 |
| 应收股票清算款 | 742.51 | 63.72 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,004.11 | 5.49 | 6.50 | 19.67 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 13.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 116,259.83 | 202,701.39 | 247,912.22 | 147,405.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 59.99 | 106.25 | 125.55 | 83.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.00 | 28.33 | 33.48 | 22.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 22,162.29 | 35,615.73 | 34,296.35 | 30,001.94 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 272.23 | 1,773.29 | 465.40 | 8.57 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 79.86 | 88.83 | 218.22 | 155.87 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 75.59 | 477.74 | 54.19 | 2,067.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.62 | 3.71 | 2.30 | 1.12 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 22,671.17 | 38,098.58 | 35,202.94 | 32,342.72 |
| 基金单位总额 | 57,943.03 | 94,934.08 | 108,805.51 | 58,657.26 |
| 未分配净收益 | 35,645.62 | 69,668.73 | 103,903.77 | 56,405.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 93,588.65 | 164,602.81 | 212,709.28 | 115,063.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 116,259.83 | 202,701.39 | 247,912.22 | 147,405.85 |