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宝盈核心优势混合A(213006)

2020-01-23     1.2820-1.6645%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.005,000.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,778.224,800.093,627.5910,222.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计40.72124.4096.31825.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金41.1536.4844.4439.77
  清算备付金153.76193.55374.19271.38
  应收股票清算款993.99436.861,174.832,938.31
  新股申购款46.8915.4965.8746.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值99,869.2385,395.52100,169.11124,698.57
负债
  应付基金管理费116.54109.05127.90156.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.4218.1821.3226.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.071,081.33358.23772.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金134.94121.71179.70222.47
  其他应付款项20.3820.0529.9820.29
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款154.8778.8171.83176.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.167.197.077.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额455.241,437.92797.841,383.44
  基金单位总额108,727.27112,058.35111,501.25122,730.32
  未分配净收益-9,313.28-28,100.75-12,129.99584.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值99,413.9983,957.6099,371.27123,315.13
  负债及持有人权益合计99,869.2385,395.52100,169.11124,698.57