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宝盈中证100指数增强A(213010)

2024-03-18     1.54000.7194%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00220.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款608.56846.84738.57870.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.009.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.392.671.621.39
  清算备付金1.2833.825.435.98
  应收股票清算款26.990.001.040.00
  新股申购款8.64111.5118.1718.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,182.1227,237.7922,977.6625,607.76
负债
  应付基金管理费13.0317.8913.4131.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.613.582.683.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00262.800.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0010.61
  其他应付款项11.4821.4221.9440.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.2311.8562.5314.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额39.86318.00101.05100.99
  基金单位总额13,117.1116,755.5710,261.9610,710.65
  未分配净收益8,025.1610,164.2212,614.6614,796.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,142.2726,919.8022,876.6125,506.77
  负债及持有人权益合计21,182.1227,237.7922,977.6625,607.76