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招商先锋混合(217005)

2019-12-06     1.23321.0571%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本14,761.080.000.0010,100.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,758.226,191.722,737.6410,106.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计596.82934.98785.34946.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金34.0455.4249.9444.67
  清算备付金179.08414.11231.85337.24
  应收股票清算款949.99792.5411,761.6126.48
  新股申购款15.541.637.9116.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值166,113.69131,062.82150,123.28190,947.11
负债
  应付基金管理费192.31169.64193.07234.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费32.0528.2732.1839.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款492.340.000.002.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金99.34144.78175.91178.16
  其他应付款项20.3329.0114.4120.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款401.0132.7877.94451.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金27.4227.4227.3027.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,264.80431.91520.81953.57
  基金单位总额151,182.44165,636.57168,958.72185,746.53
  未分配净收益13,666.44-35,005.66-19,356.264,247.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值164,848.89130,630.91149,602.46189,993.54
  负债及持有人权益合计166,113.69131,062.82150,123.28190,947.11