行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

招商安本增利债券(217008)

2019-11-21     1.3673-0.0512%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00800.000.00700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款713.71457.58676.541,813.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计237.33189.32123.60666.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.924.6612.5812.61
  清算备付金12.4643.46100.6786.98
  应收股票清算款0.00673.95380.000.00
  新股申购款0.950.663.237.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,944.4817,949.0720,934.9435,433.28
负债
  应付基金管理费10.2210.7611.4318.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.192.312.454.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,480.003,400.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,114.74
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.884.6315.3519.12
  其他应付款项18.5016.007.936.00
  应付利息0.000.000.910.63
  应付赎回款3.5724.486.6017.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金80.3779.9579.9779.33
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额120.11142.741,609.554,668.39
  基金单位总额13,558.9914,423.6915,242.1322,476.80
  未分配净收益4,265.383,382.644,083.268,288.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,824.3717,806.3319,325.3930,764.88
  负债及持有人权益合计17,944.4817,949.0720,934.9435,433.28