行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

招商大盘蓝筹混合(217010)

2019-12-10     1.73700.9297%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,000.003,200.003,000.001,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,388.47819.895,412.661,061.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计24.2855.4118.4949.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.0922.6029.8034.42
  清算备付金286.59521.69448.18221.04
  应收股票清算款0.53323.530.001,087.25
  新股申购款11.075.1515.9429.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值41,514.1232,580.5942,921.2548,023.03
负债
  应付基金管理费48.4242.5050.0461.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.077.088.3410.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00148.394,471.62233.75
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金36.8457.72112.3689.91
  其他应付款项19.0916.017.958.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款64.9411.9717.44264.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额177.35283.674,667.74668.02
  基金单位总额26,857.0128,231.4128,001.7331,162.13
  未分配净收益14,479.754,065.5110,251.7816,192.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,336.7732,296.9238,253.5147,355.01
  负债及持有人权益合计41,514.1232,580.5942,921.2548,023.03