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招商中小盘精选混合(217013)

2020-02-28     2.0790-4.5455%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本720.001,850.002,050.001,300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款968.95821.37749.321,850.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.291.92-0.371.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.098.4716.798.66
  清算备付金182.40263.63256.96319.69
  应收股票清算款124.970.0069.30170.18
  新股申购款1.771.768.669.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,759.7613,100.3215,419.5020,542.56
负债
  应付基金管理费17.0416.6119.6725.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.842.773.284.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款84.0295.0645.04270.71
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金33.5022.8470.2070.37
  其他应付款项18.5325.0112.4316.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款54.443.3414.5425.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额210.38165.62165.16412.76
  基金单位总额10,083.3310,842.2710,970.7711,827.00
  未分配净收益4,466.062,092.434,283.578,302.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,549.3912,934.6915,254.3420,129.79
  负债及持有人权益合计14,759.7613,100.3215,419.5020,542.56