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招商现金增值货币B(217014)

2019-11-14     0.75790.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本655,896.25780,931.6420,933.079,900.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款434,286.81639,296.511,804,807.252,723,806.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,767.635,002.7710,429.8113,389.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,328.613,185.33158.1058,643.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,637,287.732,084,114.903,195,693.144,272,734.21
负债
  应付基金管理费492.47805.011,247.291,485.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费149.23243.94377.97450.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00116,973.87397,209.34
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金28.4148.4652.5123.85
  其他应付款项11.9020.9010.8215.90
  应付利息0.000.0021.03319.69
  应付赎回款22.68173.8825.73215.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金307.68307.68307.68307.68
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,222.331,839.57119,304.00400,333.68
  基金单位总额1,636,065.402,082,275.333,076,389.143,872,400.53
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,636,065.402,082,275.333,076,389.143,872,400.53
  负债及持有人权益合计1,637,287.732,084,114.903,195,693.144,272,734.21