资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 495,528.39 | 322,292.77 | 233,585.52 | 133,006.29 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 540,878.65 | 301,398.90 | 422,073.70 | 624,490.34 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,349.88 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 1.35 | 1,904.87 | 1,684.97 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 3,059.71 | 23.04 | 641.82 | 5,740.91 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,575,106.97 | 1,374,098.43 | 1,432,869.27 | 1,621,181.48 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 379.15 | 371.69 | 403.83 | 422.96 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 114.89 | 112.63 | 122.37 | 128.17 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 178,518.05 | 0.00 | 0.00 | 102,999.84 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.91 |
其他应付款项 | 46.21 | 35.92 | 40.47 | 34.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.77 |
应付赎回款 | 6.16 | 4.29 | 4.52 | 6.01 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 307.75 | 307.68 | 307.68 | 307.68 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 179,631.86 | 1,086.17 | 1,153.56 | 104,200.52 |
基金单位总额 | 1,395,475.11 | 1,373,012.26 | 1,431,715.71 | 1,516,980.95 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,395,475.11 | 1,373,012.26 | 1,431,715.71 | 1,516,980.95 |
负债及持有人权益合计 | 1,575,106.97 | 1,374,098.43 | 1,432,869.27 | 1,621,181.48 |