行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商现金增值货币B(217014)

2024-03-18     0.50630.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本495,528.39322,292.77233,585.52133,006.29
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款540,878.65301,398.90422,073.70624,490.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.003,349.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金1.351,904.871,684.970.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3,059.7123.04641.825,740.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,575,106.971,374,098.431,432,869.271,621,181.48
负债
  应付基金管理费379.15371.69403.83422.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费114.89112.63122.37128.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款178,518.050.000.00102,999.84
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.007.91
  其他应付款项46.2135.9240.4734.90
  应付利息0.000.000.006.77
  应付赎回款6.164.294.526.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金307.75307.68307.68307.68
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额179,631.861,086.171,153.56104,200.52
  基金单位总额1,395,475.111,373,012.261,431,715.711,516,980.95
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,395,475.111,373,012.261,431,715.711,516,980.95
  负债及持有人权益合计1,575,106.971,374,098.431,432,869.271,621,181.48