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招商深证100指数A(217016)

2025-05-28     1.7045-0.0938%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款608.331,187.131,253.931,375.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.761.390.440.35
  清算备付金4.061.000.621.86
  应收股票清算款0.000.0014.902.29
  新股申购款17.9312.5454.8814.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,210.9123,872.5624,263.7726,425.67
负债
  应付基金管理费20.1114.1214.1015.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.313.033.023.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项35.9928.8433.3321.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款79.7610.3412.089.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额142.1057.0863.2350.87
  基金单位总额18,704.1515,947.4015,749.5114,937.08
  未分配净收益14,364.677,868.088,451.0311,437.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,068.8123,815.4824,200.5426,374.80
  负债及持有人权益合计33,210.9123,872.5624,263.7726,425.67