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招商安达灵活配置混合(217020)

2024-03-28     1.50711.3245%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款29.153.4029.9340.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0020.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.025.023.874.72
  清算备付金124.00152.5936.81171.97
  应收股票清算款137.3395.48267.870.00
  新股申购款1.282.1635.421.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,068.9418,299.4320,961.4421,635.54
负债
  应付基金管理费17.1122.3323.0127.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.853.723.834.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款685.79933.851,032.30690.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款143.6987.330.0018.15
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0011.79
  其他应付款项55.0940.4216.6517.03
  应付利息0.000.000.00-0.32
  应付赎回款9.5720.44303.3013.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.710.710.720.70
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额914.831,108.811,379.81782.99
  基金单位总额5,405.205,371.745,144.035,154.70
  未分配净收益8,748.9211,818.8914,437.6015,697.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,154.1217,190.6319,581.6320,852.55
  负债及持有人权益合计15,068.9418,299.4320,961.4421,635.54