1.2592% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,324.43 | 2,894.44 | 2,040.31 | 236.01 |
| 应收股利 | 1,539.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 148.01 | 170.52 | 130.93 | 18.04 |
| 清算备付金 | 2,602.59 | 4,047.54 | 2,916.58 | 297.22 |
| 应收股票清算款 | 788.88 | 1,597.17 | 1,704.75 | 15.09 |
| 新股申购款 | 780.03 | 412.37 | 2,045.95 | 219.27 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 578,238.77 | 518,181.00 | 449,083.05 | 36,289.71 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 283.44 | 238.96 | 201.97 | 17.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 70.86 | 59.74 | 50.49 | 4.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 20,796.00 | 33,496.00 | 25,591.29 | 2,149.39 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.06 | 3,812.91 | 1,757.49 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 529.05 | 385.10 | 507.90 | 40.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,994.04 | 685.57 | 784.48 | 47.90 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 12.06 | 0.72 | 1.25 | 0.07 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 24,772.70 | 38,754.36 | 28,932.68 | 2,258.91 |
| 基金单位总额 | 163,018.63 | 136,912.68 | 96,795.03 | 12,348.62 |
| 未分配净收益 | 390,447.45 | 342,513.95 | 323,355.34 | 21,682.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 553,466.07 | 479,426.64 | 420,150.37 | 34,030.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 578,238.77 | 518,181.00 | 449,083.05 | 36,289.71 |