0.0109% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 11,002.73 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,568.12 | 1,221.45 | 4,146.08 | 1,702.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 18.45 | 19.90 | 26.01 | 23.25 |
| 清算备付金 | 3,754.99 | 2,738.56 | 2,236.04 | 1,831.84 |
| 应收股票清算款 | 4,199.38 | 19,209.86 | 11.64 | 2,000.00 |
| 新股申购款 | 3,628.19 | 2,818.44 | 6,224.90 | 2,085.96 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,433,200.72 | 2,335,039.99 | 2,420,953.85 | 2,463,476.36 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,222.67 | 1,285.57 | 1,139.45 | 1,087.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 349.33 | 367.30 | 325.56 | 310.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 348,465.04 | 74,137.99 | 475,673.79 | 573,218.08 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,213.96 | 0.00 | 36.99 | 2,023.38 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 53.54 | 34.37 | 39.73 | 41.14 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,004.77 | 1,039.50 | 699.98 | 858.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 284.77 | 286.57 | 265.64 | 301.12 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 356,634.90 | 77,194.42 | 478,224.76 | 577,889.23 |
| 基金单位总额 | 1,143,222.44 | 1,263,102.85 | 1,114,005.47 | 1,101,989.60 |
| 未分配净收益 | 933,343.37 | 994,742.72 | 828,723.62 | 783,597.53 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,076,565.81 | 2,257,845.57 | 1,942,729.10 | 1,885,587.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,433,200.72 | 2,335,039.99 | 2,420,953.85 | 2,463,476.36 |