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招商理财7天债券B(217026)

2019-08-08     0.61890.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本9,976.489,543.890.00990.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,581.426,940.87367,438.9932,793.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计87.67153.05963.74133.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款784.7480.3962.13233.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值27,720.3636,730.23947,445.7542,121.97
负债
  应付基金管理费5.549.13159.347.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.642.7147.212.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00244,827.84989.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.001.828.692.31
  其他应付款项29.9036.9018.7416.90
  应付利息0.000.00202.490.29
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.340.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额44.2160.21245,291.251,025.48
  基金单位总额27,676.1436,670.02702,154.5041,096.49
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,676.1436,670.02702,154.5041,096.49
  负债及持有人权益合计27,720.3636,730.23947,445.7542,121.97