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招商央视财经50指数A(217027)

2019-11-21     2.2339-0.7685%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,336.402,047.172,019.801,527.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.530.450.410.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.784.9910.318.36
  清算备付金15.31120.59133.1474.40
  应收股票清算款0.000.000.0026.48
  新股申购款81.0485.13242.54151.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值45,328.2338,536.1136,623.9622,571.63
负债
  应付基金管理费26.7724.7522.9713.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.354.954.592.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.414.928.1714.92
  其他应付款项40.4840.2523.2222.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款266.8576.39230.98448.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额344.15151.41290.04501.81
  基金单位总额22,323.9623,990.3018,709.8910,618.02
  未分配净收益22,660.1214,394.4017,624.0311,451.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值44,984.0938,384.7036,333.9222,069.81
  负债及持有人权益合计45,328.2338,536.1136,623.9622,571.63