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大摩强收益债券(233005)

2019-11-13     1.86690.0590%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0013,578.390.0016,802.09
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,973.775,106.19297.10343.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10,421.899,201.905,898.002,970.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.3813.3511.314.24
  清算备付金6,542.925,479.45987.24282.63
  应收股票清算款9,620.051,511.915,627.094,093.67
  新股申购款142.095,321.6475.3636.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值537,937.64455,421.03280,055.45147,729.20
负债
  应付基金管理费243.65215.26137.3877.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费69.6161.5039.2522.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款130,504.8374,100.0037,372.4811,200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,400.550.005,124.730.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.802.031.221.42
  其他应付款项14.0925.5110.8320.03
  应付利息32.62-17.62-6.89-2.94
  应付赎回款1,571.887,455.35739.13281.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金265.39257.39226.49198.41
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额135,106.4282,099.4243,644.6311,798.04
  基金单位总额221,119.98209,540.92138,178.2381,251.77
  未分配净收益181,711.25163,780.6898,232.5954,679.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值402,831.22373,321.60236,410.83135,931.17
  负债及持有人权益合计537,937.64455,421.03280,055.45147,729.20