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大摩领先优势混合(233006)

2020-02-21     2.36311.1904%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,268.925,613.059,051.615,976.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.691.471.731.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金59.4651.7343.9820.12
  清算备付金412.57309.44450.61106.39
  应收股票清算款1,048.251,109.610.000.00
  新股申购款9.419.1432.7535.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值39,290.2737,585.7849,668.7450,311.68
负债
  应付基金管理费45.8948.7957.3562.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.658.139.5610.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款687.99111.555,139.50248.99
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金240.66181.47184.4083.06
  其他应付款项9.8126.9119.2917.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款47.868.8585.7150.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,039.86385.705,495.80472.84
  基金单位总额20,421.2521,779.3721,775.3122,392.00
  未分配净收益17,829.1615,420.7122,397.6227,446.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,250.4137,200.0844,172.9449,838.84
  负债及持有人权益合计39,290.2737,585.7849,668.7450,311.68