行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大摩领先优势混合(233006)

2024-03-18     2.69551.9247%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,020.591,986.822,419.603,416.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.9710.2313.4111.94
  清算备付金39.2074.6852.6069.23
  应收股票清算款46.79502.710.000.00
  新股申购款3.443.728.6613.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,456.9137,796.2242,778.5255,294.31
负债
  应付基金管理费44.5048.4148.9564.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.428.078.1610.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0033.240.00163.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0045.01
  其他应付款项27.2055.9853.6018.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款24.821.9941.1936.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额103.94147.69151.89339.10
  基金单位总额11,918.0411,925.3111,837.0013,612.83
  未分配净收益24,434.9325,723.2330,789.6341,342.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,352.9737,648.5442,626.6254,955.21
  负债及持有人权益合计36,456.9137,796.2242,778.5255,294.31