0.9519% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,559.83 | 3,378.90 | 2,266.50 | 4,537.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.53 | 1.19 | 3.18 | 1.12 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.84 | 28.25 | 26.75 | 20.94 |
| 清算备付金 | 32.49 | 196.19 | 110.61 | 170.96 |
| 应收股票清算款 | 22.23 | 0.00 | 535.72 | 0.00 |
| 新股申购款 | 11.20 | 0.91 | 5.51 | 3.73 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,661.40 | 9,973.04 | 13,310.66 | 17,158.74 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 13.24 | 12.01 | 16.04 | 20.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.21 | 2.00 | 2.67 | 3.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 21.77 | 380.22 | 702.36 | 661.86 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 20.60 | 86.91 | 62.83 | 107.20 |
| 其他应付款项 | 7.90 | 16.90 | 13.79 | 16.91 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7.57 | 0.91 | 5.78 | 7.33 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 267.71 | 267.71 | 267.72 | 267.71 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 341.00 | 766.67 | 1,071.20 | 1,084.96 |
| 基金单位总额 | 16,148.85 | 16,794.86 | 16,650.54 | 17,665.12 |
| 未分配净收益 | -4,828.46 | -7,588.49 | -4,411.08 | -1,591.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,320.39 | 9,206.36 | 12,239.46 | 16,073.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,661.40 | 9,973.04 | 13,310.66 | 17,158.74 |