0.9738% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,112.27 | 2,559.83 | 3,378.90 | 2,266.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.70 | 0.53 | 1.19 | 3.18 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.11 | 14.84 | 28.25 | 26.75 |
| 清算备付金 | 18.94 | 32.49 | 196.19 | 110.61 |
| 应收股票清算款 | 335.38 | 22.23 | 0.00 | 535.72 |
| 新股申购款 | 4.07 | 11.20 | 0.91 | 5.51 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13,548.27 | 11,661.40 | 9,973.04 | 13,310.66 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 15.97 | 13.24 | 12.01 | 16.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.66 | 2.21 | 2.00 | 2.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 542.31 | 21.77 | 380.22 | 702.36 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 15.39 | 20.60 | 86.91 | 62.83 |
| 其他应付款项 | 6.97 | 7.90 | 16.90 | 13.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 35.20 | 7.57 | 0.91 | 5.78 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 267.71 | 267.71 | 267.71 | 267.72 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 886.22 | 341.00 | 766.67 | 1,071.20 |
| 基金单位总额 | 15,441.06 | 16,148.85 | 16,794.86 | 16,650.54 |
| 未分配净收益 | -2,779.00 | -4,828.46 | -7,588.49 | -4,411.08 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,662.05 | 11,320.39 | 9,206.36 | 12,239.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,548.27 | 11,661.40 | 9,973.04 | 13,310.66 |