行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

大摩消费领航混合(233008)

2019-12-06     0.79540.9519%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,559.833,378.902,266.504,537.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.531.193.181.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.8428.2526.7520.94
  清算备付金32.49196.19110.61170.96
  应收股票清算款22.230.00535.720.00
  新股申购款11.200.915.513.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,661.409,973.0413,310.6617,158.74
负债
  应付基金管理费13.2412.0116.0420.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.212.002.673.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款21.77380.22702.36661.86
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金20.6086.9162.83107.20
  其他应付款项7.9016.9013.7916.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.570.915.787.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金267.71267.71267.72267.71
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额341.00766.671,071.201,084.96
  基金单位总额16,148.8516,794.8616,650.5417,665.12
  未分配净收益-4,828.46-7,588.49-4,411.08-1,591.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,320.399,206.3612,239.4616,073.78
  负债及持有人权益合计11,661.409,973.0413,310.6617,158.74