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大摩消费领航混合(233008)

2020-05-25     0.86060.9738%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,112.272,559.833,378.902,266.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.700.531.193.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.1114.8428.2526.75
  清算备付金18.9432.49196.19110.61
  应收股票清算款335.3822.230.00535.72
  新股申购款4.0711.200.915.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,548.2711,661.409,973.0413,310.66
负债
  应付基金管理费15.9713.2412.0116.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.662.212.002.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款542.3121.77380.22702.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.3920.6086.9162.83
  其他应付款项6.977.9016.9013.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款35.207.570.915.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金267.71267.71267.71267.72
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额886.22341.00766.671,071.20
  基金单位总额15,441.0616,148.8516,794.8616,650.54
  未分配净收益-2,779.00-4,828.46-7,588.49-4,411.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,662.0511,320.399,206.3612,239.46
  负债及持有人权益合计13,548.2711,661.409,973.0413,310.66