行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

大摩多因子策略混合(233009)

2019-11-08     1.0950-0.3640%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.008,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,088.5417,102.8820,240.6733,392.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.414.284.578.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.7517.2941.4552.90
  清算备付金788.99955.78605.931,389.91
  应收股票清算款0.00103.5814.711.83
  新股申购款33.5350.77140.12188.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值157,867.36144,006.64175,009.11275,795.11
负债
  应付基金管理费190.54187.32225.56335.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.7631.2237.5955.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.890.000.007,997.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金467.84368.95236.20496.16
  其他应付款项13.3140.5825.7824.73
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款334.96113.96317.52766.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,040.29742.04842.659,676.86
  基金单位总额146,707.56158,914.06159,344.23205,964.07
  未分配净收益10,119.51-15,649.4714,822.2360,154.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值156,827.07143,264.59174,166.46266,118.25
  负债及持有人权益合计157,867.36144,006.64175,009.11275,795.11