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华宝宝康配置混合(240002)

2025-05-28     3.26710.2424%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.004,062.555,920.367,480.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.006.514.076.72
  清算备付金0.0025.355.3525.25
  应收股票清算款0.000.000.0019.59
  新股申购款0.000.892.220.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0035,586.3040,466.7144,982.02
负债
  应付基金管理费0.0035.2940.6846.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.005.886.789.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00289.430.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0076.7090.69109.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0019.0414.7411.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00136.92442.32176.53
  基金单位总额0.0011,258.9713,216.8013,726.69
  未分配净收益0.0024,190.4226,807.5931,078.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0035,449.3940,024.3944,805.49
  负债及持有人权益合计0.0035,586.3040,466.7144,982.02