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华宝动力组合混合(240004)

2019-11-14     1.31810.5339%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0020,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,631.015,394.7715,480.3815,996.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.431.422.6831.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金38.1122.3122.3365.92
  清算备付金116.45387.24174.70151.48
  应收股票清算款0.000.000.00674.36
  新股申购款4.605.8411.5624.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值84,994.1375,866.0390,335.17130,086.08
负债
  应付基金管理费101.68100.60110.98166.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.9516.7718.5027.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.004,896.3333.55
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金389.02310.56443.37362.98
  其他应付款项8.5136.0343.0553.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款40.0223.2274.82159.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额556.19487.195,587.04804.08
  基金单位总额66,065.5068,740.0569,815.3990,045.43
  未分配净收益18,372.456,638.7914,932.7439,236.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值84,437.9475,378.8484,748.13129,282.00
  负债及持有人权益合计84,994.1375,866.0390,335.17130,086.08