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华宝动力组合混合A(240004)

2024-03-18     2.69002.1183%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0015,000.0015,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17,088.7544,150.5225,492.706,186.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00-0.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金100.7389.0424.4422.20
  清算备付金819.51722.89236.25254.36
  应收股票清算款1,855.810.000.0032.40
  新股申购款318.40342.28584.268.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值253,357.08215,558.08127,248.5487,751.34
负债
  应付基金管理费322.54230.92127.30110.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费53.7638.4921.2218.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款942.539,932.5316,085.420.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00205.51
  其他应付款项994.87832.61383.7917.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,668.05201.58384.9259.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,007.0511,250.5617,002.64410.14
  基金单位总额78,994.7167,973.9735,693.0930,914.79
  未分配净收益169,355.33136,333.5574,552.8156,426.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值248,350.04204,307.52110,245.9087,341.19
  负债及持有人权益合计253,357.08215,558.08127,248.5487,751.34