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华宝多策略增长混合(240005)

2019-12-09     0.51450.8230%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.005,050.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,997.838,847.3211,921.2816,656.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计161.34163.62204.27422.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金64.7958.0758.8658.76
  清算备付金275.93295.17293.48392.19
  应收股票清算款676.041,042.60389.540.00
  新股申购款7.8318.2636.4626.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值136,312.33115,189.26134,862.27170,842.22
负债
  应付基金管理费162.78149.14169.44215.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.1324.8628.2435.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,544.081,120.291,691.391,252.53
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金441.31314.71599.47441.29
  其他应付款项9.9838.2118.1528.59
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款128.7926.6661.51176.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,314.071,673.872,568.192,150.88
  基金单位总额123,469.75126,785.13127,164.89123,138.46
  未分配净收益9,528.51-13,269.745,129.1845,552.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值132,998.26113,515.39132,294.08168,691.34
  负债及持有人权益合计136,312.33115,189.26134,862.27170,842.22