0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,082,462.12 | 1,583,893.59 | 1,100,198.92 | 434,605.31 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,744,717.87 | 2,533,997.58 | 3,789,764.99 | 3,849,353.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.94 | 2.18 | 10.58 | 4.64 |
| 清算备付金 | 5,334.46 | 14,059.86 | 35,931.15 | 14,951.91 |
| 应收股票清算款 | 39,089.11 | 25.40 | 64.85 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,549.53 | 2,324.25 | 6,928.19 | 4,385.67 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,758,739.57 | 8,019,542.27 | 7,183,933.81 | 6,743,896.94 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2,261.11 | 2,075.44 | 1,939.12 | 1,797.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 685.18 | 628.92 | 587.61 | 544.78 |
| 应付收益 | 1,529.85 | 357.22 | 719.72 | 279.68 |
| 卖出回购债券款 | 640,108.13 | 448,353.67 | 232,818.87 | 320,622.27 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 98.07 | 82.29 | 73.45 | 58.81 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 32.36 | 20.71 | 23.75 | 9.53 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 646,287.52 | 452,929.14 | 237,482.66 | 324,476.29 |
| 基金单位总额 | 8,112,452.06 | 7,566,613.14 | 6,946,451.15 | 6,419,420.65 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,112,452.06 | 7,566,613.14 | 6,946,451.15 | 6,419,420.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,758,739.57 | 8,019,542.27 | 7,183,933.81 | 6,743,896.94 |