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华宝增强收益债券A(240012)

2020-04-08     1.2308-0.0487%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款322.571,002.02577.20201.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计164.82233.55190.14238.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.571.511.481.44
  清算备付金8.20156.56353.25132.45
  应收股票清算款219.750.001.280.00
  新股申购款28.010.020.379.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,912.6212,813.2312,444.1016,621.80
负债
  应付基金管理费5.455.246.346.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.821.752.112.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,720.001,630.002,300.002,800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款286.05570.540.0037.46
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.600.490.1741.92
  其他应付款项17.006.9714.006.63
  应付利息-0.130.000.00-0.22
  应付赎回款16.1513.630.832.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.420.470.720.96
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,047.712,229.432,324.442,898.59
  基金单位总额8,913.279,058.968,989.3912,502.39
  未分配净收益1,951.641,524.831,130.281,220.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,864.9210,583.8010,119.6613,723.20
  负债及持有人权益合计12,912.6212,813.2312,444.1016,621.80