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华宝中证100ETF联接A(240014)

2024-03-28     1.46860.6718%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-10-092022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,704.112,825.502,697.133,031.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.7515.779.848.15
  清算备付金47.4334.6433.440.00
  应收股票清算款0.000.000.00128.28
  新股申购款34.0069.2149.6747.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项40.590.000.000.00
  基金资产总值47,284.3649,964.9948,780.9954,397.81
负债
  应付基金管理费1.091.4326.5924.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.220.297.987.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款80.610.0042.0065.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项39.65101.11134.48158.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款36.1934.4141.69173.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.493.620.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额158.61142.15254.04429.60
  基金单位总额29,638.4931,365.3430,811.0728,975.95
  未分配净收益17,487.2618,457.5017,715.8824,992.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值47,125.7549,822.8448,526.9553,968.21
  负债及持有人权益合计47,284.3649,964.9948,780.9954,397.81