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华宝医药生物混合A(240020)

2024-03-18     2.56001.6276%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,036.926,096.735,576.257,992.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.1430.4042.0644.01
  清算备付金198.33187.48210.58298.33
  应收股票清算款1,849.420.00125.361,572.01
  新股申购款23.3422.2085.1268.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值67,851.2364,384.4757,583.6967,381.76
负债
  应付基金管理费85.4477.4266.2284.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.2412.9011.0414.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,497.5318.320.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00457.08
  其他应付款项235.54465.56593.2217.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款45.2746.16137.36120.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额380.492,099.56826.14693.13
  基金单位总额21,470.1819,781.7016,516.6516,102.83
  未分配净收益46,000.5542,503.2140,240.8950,585.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值67,470.7462,284.9156,757.5466,688.63
  负债及持有人权益合计67,851.2364,384.4757,583.6967,381.76