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华宝医药生物混合(240020)

2020-02-17     2.62303.2677%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,640.008,940.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,381.402,648.715,838.703,543.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.917.451.46-0.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.7931.5933.1830.97
  清算备付金145.91369.04115.65206.36
  应收股票清算款0.00203.060.003,807.04
  新股申购款72.3012.96104.6875.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值46,978.5937,399.2446,460.8038,746.74
负债
  应付基金管理费54.0248.6451.4948.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.008.118.588.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款600.2788.760.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金148.87155.12254.07162.35
  其他应付款项8.0519.1410.7116.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款235.3144.45237.3084.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,055.52364.21562.15318.76
  基金单位总额24,584.9526,094.3924,120.8621,692.78
  未分配净收益21,338.1110,940.6421,777.7916,735.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,923.0637,035.0345,898.6538,427.98
  负债及持有人权益合计46,978.5937,399.2446,460.8038,746.74