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国联安安心成长混合(253010)

2020-01-21     0.6790-0.2937%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本400.000.000.003,000.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款561.35816.532,213.13890.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计23.6689.1759.14111.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.952.651.541.45
  清算备付金5.2413.169.4745.71
  应收股票清算款0.0032.8955.68501.69
  新股申购款0.130.180.680.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.050.050.050.05
  基金资产总值5,403.739,462.9611,267.0215,432.26
负债
  应付基金管理费6.6212.1014.2419.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.102.022.373.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.030.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.053.894.963.02
  其他应付款项8.8336.5018.6037.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款20.490.0343.985.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金19.5619.5619.5719.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额60.6874.11103.7288.57
  基金单位总额4,477.918,769.739,430.1812,036.85
  未分配净收益865.14619.131,733.133,306.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,343.059,388.8611,163.3115,343.69
  负债及持有人权益合计5,403.739,462.9611,267.0215,432.26