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国联安增利债券B(253021)

2020-01-23     1.28000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款300.5820.78159.24908.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计71.45128.7651.5494.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.580.690.781.32
  清算备付金14.0924.325.2518.41
  应收股票清算款80.395.87283.670.00
  新股申购款0.3519.320.270.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,332.267,426.645,699.427,244.09
负债
  应付基金管理费2.492.782.763.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.830.930.921.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,700.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款48.420.0011.49205.44
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.020.000.020.00
  其他应付款项8.1429.5014.8830.00
  应付利息0.001.260.000.00
  应付赎回款43.260.012.272.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金144.17144.17144.19144.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额248.081,879.46177.30387.45
  基金单位总额4,072.514,413.954,566.165,677.08
  未分配净收益1,011.661,133.23955.961,179.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,084.175,547.185,522.126,856.64
  负债及持有人权益合计5,332.267,426.645,699.427,244.09