资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 800.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 28.32 | 11.88 | 165.76 | 164.89 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.14 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.37 | 0.83 | 3.39 | 0.29 |
清算备付金 | 7.83 | 2.34 | 1.53 | 7.09 |
应收股票清算款 | 21.25 | 0.00 | 0.00 | 87.04 |
新股申购款 | 500.64 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 7,291.29 | 5,033.23 | 5,154.44 | 5,328.17 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 3.32 | 2.96 | 2.92 | 3.47 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.95 | 0.85 | 0.83 | 0.99 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,059.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 35.33 | 0.52 | 11.74 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
其他应付款项 | 9.58 | 12.19 | 15.78 | 14.43 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.20 | 0.46 | 0.01 | 0.02 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 93.01 | 93.05 | 92.68 | 92.68 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,202.00 | 110.06 | 123.98 | 111.74 |
基金单位总额 | 5,487.19 | 4,425.18 | 4,419.18 | 4,339.08 |
未分配净收益 | 602.11 | 497.99 | 611.27 | 877.34 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 6,089.30 | 4,923.17 | 5,030.45 | 5,216.43 |
负债及持有人权益合计 | 7,291.29 | 5,033.23 | 5,154.44 | 5,328.17 |