行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国联安中债信用债指数增强A(253070)

2015-12-11     1.19000.0841%
资产负债表
  日期:
单位:万元2015-12-122015-06-302014-12-312014-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款792.19126.13876.061,304.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计65.30117.03336.88247.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.300.390.290.64
  清算备付金56.80219.98246.0680.46
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.5216.670.000.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,985.408,085.5912,490.5917,450.75
负债
  应付基金管理费0.502.265.206.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.140.621.421.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款770.003,095.502,900.003,849.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.121.720.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.020.030.460.41
  其他应付款项23.3416.3822.4732.86
  应付利息0.111.380.002.57
  应付赎回款292.006.9629.1424.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金25.6025.600.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,111.713,148.852,960.403,918.15
  基金单位总额1,575.704,386.028,878.7013,058.46
  未分配净收益297.99550.72651.50474.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,873.694,936.739,530.2013,532.60
  负债及持有人权益合计2,985.408,085.5912,490.5917,450.75