0.0841% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2015-12-12 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 792.19 | 126.13 | 876.06 | 1,304.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 65.30 | 117.03 | 336.88 | 247.79 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.30 | 0.39 | 0.29 | 0.64 |
| 清算备付金 | 56.80 | 219.98 | 246.06 | 80.46 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.52 | 16.67 | 0.00 | 0.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,985.40 | 8,085.59 | 12,490.59 | 17,450.75 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.50 | 2.26 | 5.20 | 6.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.14 | 0.62 | 1.42 | 1.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 770.00 | 3,095.50 | 2,900.00 | 3,849.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.12 | 1.72 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.02 | 0.03 | 0.46 | 0.41 |
| 其他应付款项 | 23.34 | 16.38 | 22.47 | 32.86 |
| 应付利息 | 0.11 | 1.38 | 0.00 | 2.57 |
| 应付赎回款 | 292.00 | 6.96 | 29.14 | 24.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 25.60 | 25.60 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,111.71 | 3,148.85 | 2,960.40 | 3,918.15 |
| 基金单位总额 | 1,575.70 | 4,386.02 | 8,878.70 | 13,058.46 |
| 未分配净收益 | 297.99 | 550.72 | 651.50 | 474.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,873.69 | 4,936.73 | 9,530.20 | 13,532.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,985.40 | 8,085.59 | 12,490.59 | 17,450.75 |