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国联安红利混合(257040)

2019-11-15     0.93900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,366.35563.121,806.82955.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.280.130.320.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.862.552.043.65
  清算备付金1.6719.501.7311.81
  应收股票清算款388.1854.910.000.00
  新股申购款12.051.753.063.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,869.266,150.409,035.5710,649.48
负债
  应付基金管理费8.158.2611.2013.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.361.381.872.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0086.380.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.837.522.479.99
  其他应付款项7.3125.0312.6525.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款19.1813.132.0613.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额45.8455.32116.6265.15
  基金单位总额7,161.997,777.757,951.208,546.97
  未分配净收益-338.56-1,682.66967.752,037.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,823.426,095.098,918.9510,584.32
  负债及持有人权益合计6,869.266,150.409,035.5710,649.48