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景顺长城动力平衡混合(260103)

2019-11-08     1.3289-0.5016%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,385.8713,888.979,826.296,857.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计418.74797.77790.50912.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.0920.6344.6640.73
  清算备付金146.3271.94114.51332.12
  应收股票清算款0.000.0010.54874.80
  新股申购款21.308.2569.9013.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值141,411.98117,107.23161,447.72176,706.90
负债
  应付基金管理费168.69152.42207.11222.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.1125.4034.5237.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.220.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金64.4951.2684.64129.80
  其他应付款项22.1524.0712.4413.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款356.9991.77161.73368.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金48.9448.9448.9448.94
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额689.37394.07549.37820.54
  基金单位总额112,925.60126,453.91141,043.39147,673.25
  未分配净收益27,797.01-9,740.7519,854.9528,213.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值140,722.62116,713.16160,898.34175,886.36
  负债及持有人权益合计141,411.98117,107.23161,447.72176,706.90