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景顺长城内需增长混合(260104)

2020-01-23     7.0900-3.7339%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,040.838,421.517,040.273,739.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.721.621.14169.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.1029.1234.4549.02
  清算备付金152.1441.6864.41216.24
  应收股票清算款154.320.0040.430.00
  新股申购款220.7827.82119.9034.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值155,656.2887,375.15100,983.85110,377.82
负债
  应付基金管理费183.30111.68127.48137.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.5518.6121.2522.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.36965.101,525.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金28.5254.4619.90117.73
  其他应付款项26.2241.9522.3313.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款956.3245.42269.51166.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,224.91272.481,425.561,983.21
  基金单位总额23,801.4720,757.7219,022.4419,957.09
  未分配净收益130,629.9066,344.9580,535.8488,437.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值154,431.3787,102.6799,558.29108,394.60
  负债及持有人权益合计155,656.2887,375.15100,983.85110,377.82