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景顺长城新兴成长混合(260108)

2019-11-08     1.8530-0.5368%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款88,300.4822,049.2127,145.0123,590.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计17.144.824.883.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金160.5434.9960.2227.03
  清算备付金1,762.4146.96245.01242.57
  应收股票清算款0.000.0040.480.00
  新股申购款13,467.06461.432,274.621,031.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,346,163.69366,377.40405,264.95204,676.57
负债
  应付基金管理费1,547.32465.15487.64232.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费257.8977.5281.2738.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10,316.180.002,175.515,255.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金593.8344.9178.3680.84
  其他应付款项138.2146.5139.0815.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款18,995.64853.704,885.70843.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31,849.071,487.807,747.586,466.40
  基金单位总额780,968.47337,364.70294,399.21137,280.06
  未分配净收益533,346.1627,524.91103,118.1660,930.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,314,314.62364,889.61397,517.38198,210.17
  负债及持有人权益合计1,346,163.69366,377.40405,264.95204,676.57