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景顺长城精选蓝筹混合(260110)

2019-12-13     1.35401.7280%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本19,400.5969,993.5626,976.030.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18,327.1214,323.007,978.0511,216.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计132.74609.69388.50143.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金51.4923.1851.8862.55
  清算备付金83.03111.15274.52180.88
  应收股票清算款0.00126.380.001,347.37
  新股申购款24.8233.26110.6951.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值386,424.09358,522.09367,441.28351,058.79
负债
  应付基金管理费455.83417.32481.10463.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费75.9769.5580.1877.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,149.946.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金74.0288.0680.36149.12
  其他应付款项13.8947.8021.6412.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款325.021,487.43219.14500.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.093.093.093.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额947.835,263.19891.521,205.56
  基金单位总额312,943.39379,059.56320,655.55243,029.72
  未分配净收益72,532.87-25,800.6545,894.20106,823.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值385,476.26353,258.91366,549.76349,853.23
  负债及持有人权益合计386,424.09358,522.09367,441.28351,058.79