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景顺长城稳定收益债券A(261001)

2020-01-20     1.06600.0939%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00100.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款50.0288.51132.2522,126.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计552.841,931.411,112.992,563.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.663.602.123.31
  清算备付金35.701.32231.5641.24
  应收股票清算款0.00300.350.002,039.47
  新股申购款10.169.715.230.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值45,363.7484,646.1464,332.56138,247.73
负债
  应付基金管理费10.4529.7919.0540.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.4814.909.5220.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,857.490.0010,103.1616,242.18
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.44100.000.972,002.30
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.751.353.150.66
  其他应付款项12.0735.5520.7411.00
  应付利息0.240.003.3214.45
  应付赎回款13.56659.100.4115.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.153.7310.743.73
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,905.74857.5710,181.2418,364.46
  基金单位总额39,524.1279,393.7853,029.44118,367.14
  未分配净收益2,933.884,394.791,121.881,516.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值42,458.0083,788.5854,151.32119,883.27
  负债及持有人权益合计45,363.7484,646.1464,332.56138,247.73