资产负债表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 120.00 | 450.00 | 0.00 | 4,702.90 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 34.28 | 36.57 | 109.37 | 192.29 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.83 | 1.60 | 1.76 | 0.68 |
清算备付金 | 67.73 | 51.37 | 0.00 | 349.14 |
应收股票清算款 | 214.01 | 78.70 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 16.51 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 11,116.34 | 11,230.08 | 20,548.87 | 41,186.74 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 2.59 | 2.67 | 3.63 | 10.55 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.86 | 0.89 | 1.21 | 3.52 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 400.10 | 600.20 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 195.36 | 82.66 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 9.88 | 16.90 | 7.76 | 9.70 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 13.59 | 5.52 | 4.12 | 1.17 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.84 | 3.82 | 3.73 | 7.38 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 626.36 | 712.79 | 22.34 | 32.48 |
基金单位总额 | 10,248.33 | 10,271.34 | 19,419.68 | 38,893.85 |
未分配净收益 | 241.64 | 245.95 | 1,106.85 | 2,260.41 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 10,489.98 | 10,517.29 | 20,526.53 | 41,154.26 |
负债及持有人权益合计 | 11,116.34 | 11,230.08 | 20,548.87 | 41,186.74 |