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景顺长城上证180等权ETF联接(263001)

2018-04-27     1.40500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-05-292018-04-202017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,667.36191.35227.84230.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.490.540.050.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.390.030.552.08
  清算备付金0.003.890.000.00
  应收股票清算款0.002,497.510.000.00
  新股申购款0.000.000.720.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.480.000.00
  基金资产总值2,725.282,746.842,990.833,412.34
负债
  应付基金管理费0.000.060.110.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.010.020.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.120.150.24
  其他应付款项0.0012.515.0127.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.006.817.516.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0022.5012.7935.03
  基金单位总额1,938.751,938.751,983.602,272.39
  未分配净收益786.53785.59994.441,104.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,725.282,724.342,978.043,377.31
  负债及持有人权益合计2,725.282,746.842,990.833,412.34