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广发稳健增长混合(270002)

2019-11-08     1.4769-0.1015%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本16,000.0058,000.0024,000.004,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,959.2214,746.1252,836.7732,852.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,768.755,484.612,845.243,240.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金37.0130.9534.0848.55
  清算备付金2,306.205,424.394,172.872,391.84
  应收股票清算款395.390.00194.321,008.61
  新股申购款2,688.41598.19782.78321.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值543,205.94495,536.53459,290.11337,115.01
负债
  应付基金管理费669.09606.64535.56420.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费111.51101.1189.2670.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.007,865.3624,539.7436.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金61.3763.44303.86239.37
  其他应付款项21.9840.1528.9835.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,244.80622.902,471.00380.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.070.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,108.829,299.6027,968.401,181.90
  基金单位总额394,824.77429,092.42353,251.42255,259.11
  未分配净收益144,272.3457,144.5178,070.2980,674.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值539,097.12486,236.92431,321.71335,933.11
  负债及持有人权益合计543,205.94495,536.53459,290.11337,115.01