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广发货币A(270004)

2019-11-08     0.58760.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本208,863.91439,922.32803,809.22564,984.87
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款25,195.45210,120.19741,041.20845,660.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,120.165,278.258,538.265,580.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.010.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,066.55874.896,452.7717,125.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,128,087.161,961,584.003,019,558.152,596,025.70
负债
  应付基金管理费316.89674.721,024.96829.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费96.03204.46310.60251.26
  应付收益1,032.492,355.834,936.174,424.16
  卖出回购债券款108,220.8599,847.48418,820.17209,728.60
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.5333.2732.7533.54
  其他应付款项3,300.913,316.153,305.613,312.75
  应付利息16.5492.19171.08126.97
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.612.795.880.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额113,073.26106,616.58428,711.51218,811.73
  基金单位总额1,015,013.901,854,967.422,590,846.642,377,213.97
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,015,013.901,854,967.422,590,846.642,377,213.97
  负债及持有人权益合计1,128,087.161,961,584.003,019,558.152,596,025.70