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广发聚丰混合(270005)

2019-11-13     0.90992.1327%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0049,959.55
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款85,676.68111,497.8683,876.4244,533.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计15.6123.2216.1327.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金295.59119.61154.5399.33
  清算备付金719.88974.321,285.02525.67
  应收股票清算款0.000.001,924.440.00
  新股申购款14.5253.4596.1992.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值537,722.89469,435.51609,053.77713,341.72
负债
  应付基金管理费617.79603.71760.88904.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费102.97100.62126.81150.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,315.413,641.678,026.431,695.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金683.26632.551,317.26724.84
  其他应付款项61.0088.4670.4285.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款365.48103.07260.35721.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,145.905,170.0810,562.164,282.45
  基金单位总额148,276.04152,996.97152,163.01160,267.41
  未分配净收益382,300.95311,268.46446,328.60548,791.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值530,576.99464,265.43598,491.61709,059.27
  负债及持有人权益合计537,722.89469,435.51609,053.77713,341.72