0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 32.74 | 84.63 | 23.04 | 33.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,538.08 | 1,895.06 | 1,933.55 | 2,334.45 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.20 | 1.23 | 2.33 | 1.83 |
| 清算备付金 | 410.00 | 153.35 | 449.29 | 781.42 |
| 应收股票清算款 | 620.30 | 10.00 | 77.61 | 32.95 |
| 新股申购款 | 115.15 | 247.25 | 4.01 | 15.88 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 151,944.16 | 147,904.38 | 93,165.56 | 110,591.57 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 66.50 | 60.10 | 39.17 | 53.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 22.17 | 20.03 | 13.06 | 17.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 21,120.00 | 26,360.00 | 13,870.00 | 5,870.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.41 | 1.07 | 0.29 | 0.18 |
| 其他应付款项 | 20.10 | 46.23 | 29.77 | 44.91 |
| 应付利息 | 7.27 | 31.11 | -3.96 | -0.45 |
| 应付赎回款 | 939.12 | 119.03 | 68.88 | 83.41 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.48 | 9.58 | 9.19 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 22,220.27 | 26,677.20 | 14,045.98 | 6,096.25 |
| 基金单位总额 | 112,502.36 | 106,516.16 | 68,978.94 | 93,550.51 |
| 未分配净收益 | 17,221.53 | 14,711.03 | 10,140.64 | 10,944.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 129,723.89 | 121,227.19 | 79,119.58 | 104,495.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 151,944.16 | 147,904.38 | 93,165.56 | 110,591.57 |