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广发增强债券(270009)

2019-12-11     1.17800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款32.7484.6323.0433.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,538.081,895.061,933.552,334.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.201.232.331.83
  清算备付金410.00153.35449.29781.42
  应收股票清算款620.3010.0077.6132.95
  新股申购款115.15247.254.0115.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值151,944.16147,904.3893,165.56110,591.57
负债
  应付基金管理费66.5060.1039.1753.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.1720.0313.0617.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款21,120.0026,360.0013,870.005,870.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.411.070.290.18
  其他应付款项20.1046.2329.7744.91
  应付利息7.2731.11-3.96-0.45
  应付赎回款939.12119.0368.8883.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.489.589.190.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22,220.2726,677.2014,045.986,096.25
  基金单位总额112,502.36106,516.1668,978.9493,550.51
  未分配净收益17,221.5314,711.0310,140.6410,944.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值129,723.89121,227.1979,119.58104,495.31
  负债及持有人权益合计151,944.16147,904.3893,165.56110,591.57