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广发沪深300ETF联接A(270010)

2020-01-23     1.8956-2.8794%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款24,670.7223,898.3013,969.429,526.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计20.2516.338.702.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金90.57944.95820.31150.30
  清算备付金3,919.334,244.431,049.142,087.80
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款230.38287.28304.02232.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项97.710.000.529.29
  基金资产总值350,643.96241,141.38164,503.45163,417.92
负债
  应付基金管理费11.476.516.225.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.291.301.241.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,384.163,263.811,999.35126.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.9513.6855.9987.57
  其他应付款项10.6237.5319.8835.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,308.81283.696,636.091,607.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金20.130.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,780.843,617.748,727.891,890.70
  基金单位总额193,064.29166,471.5195,740.1687,789.51
  未分配净收益153,798.8371,052.1360,035.4073,737.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值346,863.12237,523.64155,775.56161,527.23
  负债及持有人权益合计350,643.96241,141.38164,503.45163,417.92