0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,321,448.78 | 558,804.60 | 1,898,176.98 | 1,652,515.21 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,687,144.21 | 3,894,448.06 | 3,617,587.51 | 3,680,854.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.74 | 2.49 | 4.42 | 3.80 |
| 清算备付金 | 1,702.66 | 27,639.53 | 12,347.24 | 16,594.19 |
| 应收股票清算款 | 165,590.36 | 0.00 | 107,615.38 | 30.14 |
| 新股申购款 | 15,939.35 | 9,453.22 | 6,454.85 | 14,411.27 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,009,966.53 | 8,139,034.65 | 9,427,144.58 | 9,480,485.49 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,330.98 | 1,096.00 | 1,202.77 | 1,202.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 443.66 | 365.33 | 400.92 | 400.67 |
| 应付收益 | 1,493.61 | 1,546.84 | 532.78 | 1,207.97 |
| 卖出回购债券款 | 945,357.85 | 549,955.35 | 797,618.86 | 618,761.91 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 80.19 | 111.69 | 107.19 | 143.26 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.38 | 5.04 | 16.43 | 39.46 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 948,978.17 | 553,377.44 | 800,081.93 | 621,922.34 |
| 基金单位总额 | 10,060,988.36 | 7,585,657.21 | 8,627,062.66 | 8,858,563.15 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,060,988.36 | 7,585,657.21 | 8,627,062.66 | 8,858,563.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,009,966.53 | 8,139,034.65 | 9,427,144.58 | 9,480,485.49 |