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广发内需增长混合(270022)

2020-01-21     1.0500-1.5009%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,190.732,898.616,225.007,945.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9.471.951.241.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.5113.6013.519.40
  清算备付金113.41121.1030.83171.67
  应收股票清算款0.00468.2620.160.00
  新股申购款60.261.4510.119.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值48,159.2621,849.4728,462.3735,909.95
负债
  应付基金管理费55.5728.0836.5845.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.264.686.107.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.82470.670.00352.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金43.2542.5950.7359.59
  其他应付款项8.1733.8617.3432.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款173.776.159.0524.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额290.87586.04119.80521.15
  基金单位总额53,466.1034,488.8134,561.0937,054.24
  未分配净收益-5,597.70-13,225.38-6,218.52-1,665.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值47,868.4021,263.4328,342.5735,388.80
  负债及持有人权益合计48,159.2621,849.4728,462.3735,909.95